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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 10 229.00 | 11 844.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 730.00 | 48 685.00 | 45.00 | 48 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 044.00 | 60 944.00 | 56 100.00 | 117 044.00 |
BT Marchandises | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 465 997.00 | | 465 997.00 | 465 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 399.00 | | 622 399.00 | 622 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 443.00 | 60 944.00 | 678 499.00 | 739 443.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 444.00 | 186 236.00 | | 339 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 891.00 | 253 209.00 | | 244 891.00 |
DL TOTAL (I) | 592 720.00 | 447 829.00 | | 592 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 63 653.00 | | 35 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 56 537.00 | | 49 841.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 779.00 | 120 515.00 | | 85 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 499.00 | 568 344.00 | | 678 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 011.00 | | 13 309.00 | 108 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 117 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 70 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 770.00 | | 13 309.00 | 61 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 219.00 | 3 001.00 | 4 276.00 | 62 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 189.00 | 3 001.00 | 4 276.00 | 60 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 231.00 | 91 657.00 | 4 573.00 | 96 231.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |