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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 13 128.00 | 8 945.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 044.00 | 63 888.00 | 53 156.00 | 117 044.00 |
BT Marchandises | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 484 330.00 | | 484 330.00 | 484 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 049.00 | | 667 049.00 | 667 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 094.00 | 63 888.00 | 720 205.00 | 784 094.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 335.00 | 339 444.00 | | 384 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 255.00 | 244 891.00 | | 218 255.00 |
DL TOTAL (I) | 610 975.00 | 592 720.00 | | 610 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 35 939.00 | | 63 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 49 841.00 | | 46 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 231.00 | 85 779.00 | | 109 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 205.00 | 678 499.00 | | 720 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 944.00 | 2 944.00 | | 60 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | 2 944.00 | | 58 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 138.00 | 98 564.00 | 4 573.00 | 103 138.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |