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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 297.00 | 333 572.00 | 22 725.00 | 356 297.00 |
040 Immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 518.00 | 334 914.00 | 26 604.00 | 361 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
060 Stock marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 235.00 | 1 319.00 | 122 916.00 | 124 235.00 |
072 Créances – Autres | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
084 Disponibilités | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 368.00 | 1 319.00 | 338 048.00 | 339 368.00 |
110 Total général Actif | 700 886.00 | 336 233.00 | 364 652.00 | 700 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 129.00 | | | 348 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |