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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 980.00 | 145 303.00 | 23 677.00 | 168 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 769.00 | 120 917.00 | 69 852.00 | 190 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 970.00 | 267 562.00 | 97 407.00 | 364 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 528.00 | | 464 528.00 | 464 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 498.00 | 267 562.00 | 561 936.00 | 829 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 890.00 | 256 030.00 | | 319 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 005.00 | 63 860.00 | | 53 005.00 |
DL TOTAL (I) | 405 895.00 | 352 890.00 | | 405 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 3 140.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 97 051.00 | | 85 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | 38 225.00 | | 30 489.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 040.00 | 138 448.00 | | 156 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 936.00 | 491 338.00 | | 561 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 420.00 | 138 448.00 | | 132 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 409.00 | 22 144.00 | 84 991.00 | 330 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 067.00 | 22 144.00 | 84 991.00 | 329 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 934.00 | 16 647.00 | 22 287.00 | 38 934.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 526.00 | 98 647.00 | 3 879.00 | 102 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 707.00 | 132 420.00 | 22 287.00 | 154 707.00 |