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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 855.00 | 157 023.00 | 9 832.00 | 166 855.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 801 918.00 | 704 237.00 | 97 682.00 | 801 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152 206.00 | 3 692 964.00 | 459 242.00 | 4 152 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 108.00 | 186 898.00 | 114 210.00 | 301 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 343.00 | 4 741 122.00 | 721 221.00 | 5 462 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960 316.00 | 9 659.00 | 1 950 657.00 | 1 960 316.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 729.00 | | 1 625 729.00 | 1 625 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463 098.00 | | 10 463 098.00 | 10 463 098.00 |
BZ Autres créances | 5 140 083.00 | | 5 140 083.00 | 5 140 083.00 |
CF Disponibilités | 3 854 187.00 | | 3 854 187.00 | 3 854 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 165 197.00 | 9 659.00 | 23 155 538.00 | 23 165 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 627 540.00 | 4 750 781.00 | 23 876 759.00 | 28 627 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 11 928 062.00 | 11 466 418.00 | | 11 928 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 088.00 | 3 761 644.00 | | 3 595 088.00 |
DL TOTAL (I) | 15 690 844.00 | 15 395 756.00 | | 15 690 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 059.00 | 4 014 795.00 | | 5 045 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 433.00 | 2 950 885.00 | | 3 138 433.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 501.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 891.00 | 6 966 180.00 | | 8 185 891.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 876 759.00 | 22 361 937.00 | | 23 876 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 643 747.00 | | 41 643 747.00 | 41 643 747.00 |
FG Production vendue services | 2 594 647.00 | 146 098.00 | 2 740 745.00 | 2 594 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 238 394.00 | 146 098.00 | 44 384 492.00 | 44 238 394.00 |
FM Production stockée | | | 574 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 075 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 756 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 331 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 887.00 | 3 811.00 | | 18 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 611.00 | 44 075.00 | | 23 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 498.00 | 47 886.00 | | 42 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 698.00 | 41 338.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | 41 338.00 | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 734.00 | 6 548.00 | | 31 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 814.00 | 603 250.00 | | 583 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610 835.00 | 1 692 760.00 | | 1 610 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 139 656.00 | 38 461 151.00 | | 45 139 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 568.00 | 34 699 507.00 | | 41 544 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 088.00 | 3 761 644.00 | | 3 595 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 274.00 | | 471 146.00 | 5 243 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 25 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 077.00 | 5 462 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 022.00 | 166 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 865.00 | 5 270 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | 19 668.00 | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 864.00 | | 437 478.00 | 5 019 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | 14 000.00 | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777 288.00 | 208 023.00 | 244 189.00 | 4 777 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 948.00 | 24 188.00 | 61 113.00 | 193 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 341.00 | 183 835.00 | 183 076.00 | 4 583 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 626.00 | | 2 967.00 | 12 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 626.00 | | 2 967.00 | 12 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | | 2 969.00 | 12 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 059.00 | 5 045 059.00 | | 5 045 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 676.00 | 1 482 676.00 | | 1 482 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 813.00 | 784 813.00 | | 784 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 463 098.00 | | | 10 463 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
VC Groupe et associés | 4 636 772.00 | | | 4 636 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 328.00 | 206 328.00 | | 206 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 746 165.00 | 15 724 965.00 | 21 200.00 | 15 746 165.00 |
VW T.V.A. | 664 616.00 | 664 616.00 | | 664 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 891.00 | 8 185 891.00 | | 8 185 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |