| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 129.00 | 402 806.00 | 84 323.00 | 487 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 947.00 | | 270 947.00 | 270 947.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 141 651.00 | 29 879.00 | 111 772.00 | 141 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 672 098.00 | 4 670 594.00 | 4 001 504.00 | 8 672 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 055.00 | 744 251.00 | 803 804.00 | 1 548 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 390 524.00 | 5 847 530.00 | 5 542 994.00 | 11 390 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226 310.00 | 347 519.00 | 5 878 791.00 | 6 226 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 836 885.00 | | 3 836 885.00 | 3 836 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998 429.00 | | 13 998 429.00 | 13 998 429.00 |
BZ Autres créances | 1 179 993.00 | | 1 179 993.00 | 1 179 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | 135 700.00 | 5 364 300.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 637 583.00 | | 3 637 583.00 | 3 637 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 218.00 | | 310 218.00 | 310 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 693 378.00 | 483 219.00 | 34 210 159.00 | 34 693 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 084 374.00 | 6 330 749.00 | 39 753 625.00 | 46 084 374.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 14 541 563.00 | 13 856 456.00 | | 14 541 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960 574.00 | 4 185 106.00 | | 5 960 574.00 |
DL TOTAL (I) | 20 669 831.00 | 18 209 257.00 | | 20 669 831.00 |
DP Provisions pour risques | 409 472.00 | 410 727.00 | | 409 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 472.00 | 410 727.00 | | 409 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 062.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 471.00 | 58 093.00 | | 908 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752 407.00 | 11 181 916.00 | | 9 752 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320 176.00 | 5 471 300.00 | | 7 320 176.00 |
EA Autres dettes | 690 629.00 | 407 756.00 | | 690 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 674 084.00 | 17 121 127.00 | | 18 674 084.00 |
ED (V) | 238.00 | 3 182.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753 625.00 | 35 744 292.00 | | 39 753 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908 471.00 | | | 908 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 406 213.00 | | 97 406 213.00 | 97 406 213.00 |
FG Production vendue services | 1 986 674.00 | 711 294.00 | 2 697 968.00 | 1 986 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 392 887.00 | 711 294.00 | 100 104 182.00 | 99 392 887.00 |
FM Production stockée | | | 776 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 043 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 174 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 195 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 981 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 320 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 472.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 211 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 831 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 525.00 | 274 338.00 | | 691 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 157.00 | 274 338.00 | | 727 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 768.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 024.00 | 1 079.00 | | 80 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 147.00 | 1 847.00 | | 81 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 010.00 | 272 490.00 | | 646 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 826 561.00 | 1 027 664.00 | | 1 826 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485 364.00 | 1 667 861.00 | | 2 485 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 773 703.00 | 76 289 354.00 | | 102 773 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 813 129.00 | 72 104 247.00 | | 96 813 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960 574.00 | 4 185 106.00 | | 5 960 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 540 149.00 | | 1 432 288.00 | 12 540 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 367.00 | 2 482 548.00 | 11 390 524.00 | 99 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 367.00 | 2 482 548.00 | 10 411 099.00 | 99 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 302.00 | | 320 774.00 | 437 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884 497.00 | | 1 108 514.00 | 11 884 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 350.00 | | 3 000.00 | 218 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 971.00 | 1 341 228.00 | 2 395 669.00 | 6 901 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 209.00 | 76 596.00 | | 326 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575 762.00 | 1 264 632.00 | 2 395 669.00 | 6 575 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 727.00 | 330 472.00 | 331 727.00 | 410 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 416.00 | 347 519.00 | 519 416.00 | 519 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 416.00 | 483 219.00 | 519 416.00 | 519 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 143.00 | 813 691.00 | 851 143.00 | 930 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752 407.00 | 9 752 407.00 | | 9 752 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815 173.00 | 3 815 173.00 | | 3 815 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 380.00 | 1 591 380.00 | | 1 591 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 629.00 | 690 629.00 | | 690 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 998 429.00 | 13 998 429.00 | | 13 998 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 471 720.00 | 471 720.00 | | 471 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 908 471.00 | 908 471.00 | | 908 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 761.00 | 360 761.00 | | 360 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 174.00 | 706 174.00 | | 706 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 218.00 | 310 218.00 | | 310 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 708 840.00 | 15 488 640.00 | 220 200.00 | 15 708 840.00 |
VW T.V.A. | 1 552 862.00 | 1 552 862.00 | | 1 552 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 674 084.00 | 18 674 084.00 | | 18 674 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 661.00 | | | 661.00 |