| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 105.00 | 1 791.00 | 214 313.00 | 216 105.00 |
AN Terrains | 154 552.00 | 51 078.00 | 103 474.00 | 154 552.00 |
AP Constructions | 339 820.00 | 148 381.00 | 191 439.00 | 339 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 014.00 | 822 976.00 | 243 038.00 | 1 066 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 586.00 | 94 172.00 | 115 414.00 | 209 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 278.00 | 1 118 400.00 | 954 877.00 | 2 073 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BN En cours de production de biens | 248 918.00 | | 248 918.00 | 248 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 595.00 | 20 283.00 | 93 311.00 | 113 595.00 |
BZ Autres créances | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
CF Disponibilités | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 830.00 | 20 283.00 | 633 546.00 | 653 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 108.00 | 1 138 684.00 | 1 588 423.00 | 2 727 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 800.00 | 225 227.00 | | 74 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 792.00 | 12 780.00 | | 9 792.00 |
DK Provisions réglementées | 38 281.00 | 31 447.00 | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 255 386.00 | 401 966.00 | | 255 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 279.00 | 346 066.00 | | 431 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | 78 247.00 | | 106 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 939.00 | 157 370.00 | | 154 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 640 345.00 | 452 916.00 | | 640 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 037.00 | 1 037 000.00 | | 1 333 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 423.00 | 1 438 967.00 | | 1 588 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 151.00 | 768 432.00 | | 1 004 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 036.00 | | 2 033 036.00 | 2 033 036.00 |
FG Production vendue services | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 386.00 | | 2 098 386.00 | 2 098 386.00 |
FM Production stockée | | | -5 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 856.00 | 26 267.00 | | 18 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 820.00 | 5 945.00 | | 9 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 677.00 | 33 097.00 | | 28 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 301.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 457.00 | | 1 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 654.00 | 17 418.00 | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 012.00 | 18 176.00 | | 19 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | 14 921.00 | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 662.00 | 2 246 397.00 | | 2 198 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 862.00 | 2 021 170.00 | | 2 123 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 800.00 | 225 227.00 | | 74 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 558.00 | | 321 759.00 | 1 769 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 601.00 | 15 438.00 | 2 073 278.00 | 2 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 15 438.00 | 1 847 366.00 | 2 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 105.00 | | 17 000.00 | 179 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 696.00 | | 283 709.00 | 1 581 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | 1 050.00 | 8 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 223.00 | 120 328.00 | 14 150.00 | 1 012 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 520.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 951.00 | 119 808.00 | 14 150.00 | 1 010 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 447.00 | 16 654.00 | 9 820.00 | 31 447.00 |
6T Sur comptes clients | 17 305.00 | 3 568.00 | 590.00 | 17 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 305.00 | 3 568.00 | 590.00 | 17 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 752.00 | 20 223.00 | 10 410.00 | 48 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 654.00 | 9 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
VB T. V. A. | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 279.00 | 102 393.00 | 286 867.00 | 431 279.00 |
VI Groupe et associés | 636 889.00 | 636 889.00 | | 636 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 916.00 | 274 945.00 | 4 970.00 | 279 916.00 |
VW T.V.A. | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 037.00 | 1 004 151.00 | 286 867.00 | 1 333 037.00 |