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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 2 840.00 | 10 154.00 | 12 994.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 555.00 | 3 125.00 | 210 429.00 | 213 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 270 742.00 | 94 675.00 | 176 067.00 | 270 742.00 |
AP Constructions | 546 794.00 | 240 144.00 | 306 650.00 | 546 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 388.00 | 1 124 093.00 | 297 295.00 | 1 421 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 832.00 | 254 508.00 | 76 324.00 | 330 832.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 806.00 | 1 719 387.00 | 1 106 418.00 | 2 825 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 306.00 | 16 225.00 | 184 081.00 | 200 306.00 |
BZ Autres créances | 311 559.00 | | 311 559.00 | 311 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 707.00 | 16 225.00 | 1 166 482.00 | 1 182 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 513.00 | 1 735 612.00 | 2 272 900.00 | 4 008 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
DG Autres réserves | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 636.00 | 278 304.00 | | 195 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | 3 154.00 | | 2 736.00 |
DK Provisions réglementées | 46 688.00 | 40 205.00 | | 46 688.00 |
DL TOTAL (I) | 377 573.00 | 454 176.00 | | 377 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 932.00 | 562 407.00 | | 482 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 940.00 | 745 479.00 | | 987 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 598.00 | 152 988.00 | | 231 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 855.00 | 167 092.00 | | 192 855.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 895 327.00 | 1 628 527.00 | | 1 895 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 900.00 | 2 082 703.00 | | 2 272 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 895.00 | | | 1 570 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 528.00 | | 238 782.00 | 2 642 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 504.00 | 2 825 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 236 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 504.00 | 2 571 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 582.00 | | 231 680.00 | 2 378 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | 7 102.00 | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 578.00 | 164 843.00 | 35 034.00 | 1 589 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 1 444.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 056.00 | 163 398.00 | 35 034.00 | 1 585 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 205.00 | 10 827.00 | 4 343.00 | 40 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | 2 874.00 | 999.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | 2 874.00 | 999.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 554.00 | 13 701.00 | 5 342.00 | 54 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 827.00 | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
UX Autres créances clients | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VB T. V. A. | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 932.00 | 158 500.00 | 291 264.00 | 482 932.00 |
VI Groupe et associés | 987 940.00 | 987 940.00 | | 987 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
VP Divers | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 400.00 | 524 400.00 | | 524 400.00 |
VW T.V.A. | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 327.00 | 1 570 895.00 | 291 264.00 | 1 895 327.00 |