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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 068.00 | 20 807.00 | 7 261.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 635.00 | 24 927.00 | 22 709.00 | 47 635.00 |
BT Marchandises | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
BZ Autres créances | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 708.00 | | 932 708.00 | 932 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 397.00 | 24 927.00 | 955 470.00 | 980 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 161 876.00 | 177 548.00 | | 161 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | 44 328.00 | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 340 374.00 | 289 526.00 | | 340 374.00 |
DP Provisions pour risques | 16 573.00 | 56 152.00 | | 16 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 573.00 | 56 152.00 | | 16 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 283.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 267.00 | 386 595.00 | | 279 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 646.00 | 85 764.00 | | 87 646.00 |
EA Autres dettes | 45 153.00 | 96 554.00 | | 45 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 845.00 | 569 196.00 | | 593 845.00 |
ED (V) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 470.00 | 914 874.00 | | 955 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 868.00 | 89 804.00 | 2 071 672.00 | 1 981 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 868.00 | 89 804.00 | 2 071 672.00 | 1 981 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 47 491.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 47 491.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -47 491.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 391.00 | 8 384.00 | | 41 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 245.00 | 2 668 911.00 | | 2 122 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 397.00 | 2 624 583.00 | | 2 011 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 848.00 | 44 328.00 | | 110 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 195.00 | | 5 440.00 | 42 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | | 5 440.00 | 26 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 070.00 | 1 856.00 | | 23 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | 1 856.00 | | 22 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 152.00 | | 39 579.00 | 56 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 152.00 | | 39 579.00 | 56 152.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 267.00 | 279 267.00 | | 279 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 291 354.00 | | | 291 354.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 572.00 | | | 354 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 440.00 | 657 992.00 | 15 448.00 | 673 440.00 |
VW T.V.A. | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 845.00 | 593 845.00 | | 593 845.00 |