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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 705.00 | 22 516.00 | 7 189.00 | 29 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 273.00 | 26 635.00 | 16 637.00 | 43 273.00 |
BT Marchandises | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 758.00 | | 364 758.00 | 364 758.00 |
BZ Autres créances | 302 806.00 | | 302 806.00 | 302 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 956.00 | | 913 956.00 | 913 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 292.00 | 26 635.00 | 932 656.00 | 959 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 222 724.00 | 161 876.00 | | 222 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 275.00 | 110 848.00 | | 218 275.00 |
DL TOTAL (I) | 508 649.00 | 340 374.00 | | 508 649.00 |
DP Provisions pour risques | 21 602.00 | 16 573.00 | | 21 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 602.00 | 16 573.00 | | 21 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 20.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 004.00 | 279 267.00 | | 226 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 035.00 | 87 646.00 | | 116 035.00 |
EA Autres dettes | 36 852.00 | 45 153.00 | | 36 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 308.00 | 181 758.00 | | 22 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 405.00 | 593 845.00 | | 402 405.00 |
ED (V) | | 4 678.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 656.00 | 955 470.00 | | 932 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 926.00 | 52 451.00 | 2 442 377.00 | 2 389 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 926.00 | 52 451.00 | 2 442 377.00 | 2 389 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -462.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 168.00 | 41 391.00 | | 93 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 486.00 | 2 122 245.00 | | 2 459 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 211.00 | 2 011 397.00 | | 2 241 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 275.00 | 110 848.00 | | 218 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 573.00 | 5 029.00 | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 5 029.00 | | 16 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
UX Autres créances clients | 364 758.00 | | | 364 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 561.00 | | | 297 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 240.00 | 673 792.00 | 9 448.00 | 683 240.00 |
VW T.V.A. | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 433.00 | 401 433.00 | | 401 433.00 |