| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AP Constructions | 41 728.00 | 17 141.00 | 24 587.00 | 41 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 393.00 | 122 102.00 | 26 292.00 | 148 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 481.00 | 176 233.00 | 55 248.00 | 231 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 465.00 | 315 640.00 | 136 825.00 | 452 465.00 |
BT Marchandises | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
CF Disponibilités | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 996.00 | | 337 996.00 | 337 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 461.00 | 315 640.00 | 474 821.00 | 790 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 236.00 | 339 236.00 | | 339 236.00 |
DH Report à nouveau | -77 991.00 | -130 622.00 | | -77 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 728.00 | 52 631.00 | | 40 728.00 |
DL TOTAL (I) | 310 357.00 | 269 629.00 | | 310 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | 37 493.00 | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 5 737.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 918.00 | 112 499.00 | | 89 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 44 441.00 | | 37 777.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 464.00 | 209 194.00 | | 164 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 821.00 | 478 823.00 | | 474 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 369.00 | 182 139.00 | | 147 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 649.00 | | 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 541.00 | | 1 972 541.00 | 1 972 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 541.00 | | 1 972 541.00 | 1 972 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 002.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 836.00 | 3 975.00 | | 5 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 11 045.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 11 045.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 1 286.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 1 364.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 9 681.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 591.00 | 1 993 905.00 | | 1 983 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 863.00 | 1 941 275.00 | | 1 942 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 728.00 | 52 631.00 | | 40 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 180.00 | | 26 271.00 | 437 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 986.00 | 452 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 447.00 | 421 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 477.00 | | 16 572.00 | 414 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 9 699.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 715.00 | 29 002.00 | 10 077.00 | 296 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 104.00 | 807.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 848.00 | 28 898.00 | 9 270.00 | 295 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 055.00 | 9 960.00 | 17 095.00 | 27 055.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 464.00 | 147 369.00 | 17 095.00 | 164 464.00 |