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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AP Constructions | 41 728.00 | 22 409.00 | 19 319.00 | 41 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 637.00 | 141 137.00 | 11 500.00 | 152 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 688.00 | 159 633.00 | 17 055.00 | 176 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 343.00 | 323 342.00 | 74 001.00 | 397 343.00 |
BT Marchandises | 187 213.00 | | 187 213.00 | 187 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 611.00 | | 493 611.00 | 493 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 954.00 | 323 342.00 | 567 612.00 | 890 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 236.00 | 339 236.00 | | 339 236.00 |
DH Report à nouveau | -59 345.00 | -37 263.00 | | -59 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | -22 082.00 | | -884.00 |
DL TOTAL (I) | 287 391.00 | 288 275.00 | | 287 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 17 674.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 93 892.00 | | 132 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 34 019.00 | | 41 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 221.00 | 145 605.00 | | 280 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 612.00 | 433 880.00 | | 567 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 221.00 | | | 280 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 558.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 024.00 | | 18 927.00 | 398 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 663.00 | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 608.00 | 397 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 376 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 097.00 | | 18 927.00 | 367 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 057.00 | 17 230.00 | 9 945.00 | 316 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 893.00 | 17 230.00 | 9 945.00 | 315 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 760.00 | 224 760.00 | 21 000.00 | 245 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 221.00 | 280 221.00 | | 280 221.00 |