| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 230.00 | 124 978.00 | 21 252.00 | 146 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 730.00 | 124 978.00 | 26 752.00 | 151 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
060 Stock marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
110 Total général Actif | 190 803.00 | 124 978.00 | 65 825.00 | 190 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 852.00 | 284 296.00 | | 266 852.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 127.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 863.00 | 284 424.00 | | 266 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 180.00 | 158 788.00 | | 155 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 721.00 | -564.00 | | -1 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 1 347.00 | | 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 034.00 | -1 017.00 | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 46 246.00 | 55 727.00 | | 46 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 2 127.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 148.00 | 57 313.00 | | 60 148.00 |
252 Charges sociales | 16 204.00 | 14 776.00 | | 16 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 1 990.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 782.00 | 290 510.00 | | 283 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 919.00 | -6 086.00 | | -16 919.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 054.00 | -6 086.00 | | 3 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 089.00 | | | 14 089.00 |