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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 230.00 | 129 827.00 | 16 403.00 | 146 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 730.00 | 129 827.00 | 21 903.00 | 151 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
060 Stock marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
084 Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
110 Total général Actif | 170 344.00 | 129 827.00 | 40 517.00 | 170 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 071.00 | 266 852.00 | | 302 071.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | 12.00 | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 580.00 | 266 863.00 | | 305 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 102.00 | 155 180.00 | | 173 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 344.00 | -1 721.00 | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 449.00 | 239.00 | | 4 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | 1 034.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 620.00 | 46 246.00 | | 43 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 785.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 275.00 | 60 148.00 | | 61 275.00 |
252 Charges sociales | 16 343.00 | 16 204.00 | | 16 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 3 665.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 362.00 | 283 782.00 | | 305 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217.00 | -16 919.00 | | 217.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | 3 054.00 | | 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 730.00 | | | 151 730.00 |