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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
AP Constructions | 116 149.00 | 90 675.00 | 25 474.00 | 116 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 15 379.00 | 7 557.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 22 181.00 | 5 617.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 285.00 | 133 052.00 | 52 232.00 | 185 285.00 |
BT Marchandises | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 740.00 | 2 388.00 | 114 352.00 | 116 740.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 451 430.00 | | 451 430.00 | 451 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 588.00 | 2 388.00 | 683 200.00 | 685 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 873.00 | 135 440.00 | 735 433.00 | 870 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 510 185.00 | 465 114.00 | | 510 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 996.00 | 45 071.00 | | 32 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 299.00 | 20 399.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 586 989.00 | 559 093.00 | | 586 989.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 15 188.00 | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 276.00 | 105 497.00 | | 80 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 55 037.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 4 938.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 444.00 | 184 183.00 | | 148 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 433.00 | 745 126.00 | | 735 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 444.00 | 177 170.00 | | 148 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 242.00 | 19 300.00 | 1 486 542.00 | 1 467 242.00 |
FG Production vendue services | 334 464.00 | | 334 464.00 | 334 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 706.00 | 19 300.00 | 1 821 006.00 | 1 801 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 1 706.00 | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 5 100.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 114.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 114.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | 3 986.00 | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 8 916.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 321.00 | 1 821 438.00 | | 1 832 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 324.00 | 1 776 367.00 | | 1 799 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 996.00 | 45 071.00 | | 32 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 785.00 | | 6 500.00 | 178 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 443.00 | | 6 500.00 | 172 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 074.00 | 12 979.00 | | 120 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 796.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 052.00 | 12 182.00 | | 116 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | | 1 850.00 | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 6 938.00 | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | 2 222.00 | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 69 886.00 | 65 235.00 | | 69 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006.00 | 1 705.00 | | 1 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 930.00 | 9 709.00 | | 8 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | 2 577.00 | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 9 515.00 | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 700.00 | 361 651.00 | | 359 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 118.00 | 302 958.00 | | 298 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 877.00 | 79 371.00 | | 81 877.00 |