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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
AP Constructions | 116 149.00 | 99 174.00 | 16 975.00 | 116 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 17 316.00 | 5 620.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 24 811.00 | 2 987.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 285.00 | 146 119.00 | 39 166.00 | 185 285.00 |
BT Marchandises | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 060.00 | 2 388.00 | 211 672.00 | 214 060.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 431 778.00 | | 431 778.00 | 431 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 675.00 | 2 388.00 | 764 288.00 | 766 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 960.00 | 148 507.00 | 803 453.00 | 951 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 513 181.00 | 510 185.00 | | 513 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 32 996.00 | | 31 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 199.00 | 15 299.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 583 728.00 | 586 989.00 | | 583 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 3 524.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 80 276.00 | | 138 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 879.00 | 55 614.00 | | 69 879.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 2 014.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 725.00 | 148 444.00 | | 219 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 453.00 | 735 433.00 | | 803 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 725.00 | 148 444.00 | | 219 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 864.00 | | 1 620 864.00 | 1 620 864.00 |
FG Production vendue services | 277 918.00 | 50 420.00 | 328 338.00 | 277 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 782.00 | 50 420.00 | 1 949 202.00 | 1 898 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 067.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | 5 100.00 | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | 5 466.00 | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | 5 416.00 | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 553.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 471.00 | 1 832 321.00 | | 1 959 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 632.00 | 1 799 324.00 | | 1 927 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 839.00 | 32 996.00 | | 31 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 052.00 | 13 067.00 | | 133 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 235.00 | 13 067.00 | | 128 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 214 060.00 | | | 214 060.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 7 985.00 | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 2 055.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 73 137.00 | 69 886.00 | | 73 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 984.00 | 1 006.00 | | 1 984.00 |
YT Sous‐traitance | 9 550.00 | 8 930.00 | | 9 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 2 943.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 294.00 | 10 928.00 | | 10 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 933.00 | 359 700.00 | | 386 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 397.00 | 298 118.00 | | 325 397.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 035.00 | 81 877.00 | | 91 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |