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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AP Constructions | 87 819.00 | 65 785.00 | 22 034.00 | 87 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 227.00 | 11 793.00 | 34 434.00 | 46 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 019.00 | 141 710.00 | 35 309.00 | 177 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 689.00 | 224 912.00 | 91 777.00 | 316 689.00 |
BT Marchandises | 820 586.00 | | 820 586.00 | 820 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 775.00 | 12 840.00 | 314 935.00 | 327 775.00 |
BZ Autres créances | 170 993.00 | | 170 993.00 | 170 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 879 178.00 | | 879 178.00 | 879 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 811.00 | 12 840.00 | 7 491 971.00 | 7 504 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 499.00 | 237 752.00 | 7 583 747.00 | 7 821 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 6 163 080.00 | 5 465 830.00 | | 6 163 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 772.00 | 697 250.00 | | 480 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 112.00 | 6 368 340.00 | | 6 849 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 625.00 | 169 120.00 | | 189 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 172.00 | 161 611.00 | | 118 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 557.00 | 495 560.00 | | 396 557.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 10.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 634.00 | 826 301.00 | | 734 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 747.00 | 7 194 641.00 | | 7 583 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 648.00 | | 4 655 648.00 | 4 655 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 922.00 | | 4 834 922.00 | 4 834 922.00 |
FQ Autres produits | | | 59 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 493.00 | 334 697.00 | | 219 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 695.00 | 5 040 924.00 | | 4 982 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 923.00 | 4 343 674.00 | | 4 501 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 772.00 | 697 250.00 | | 480 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 517.00 | | 46 571.00 | 275 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 316 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 311 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 893.00 | | 46 571.00 | 269 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 198.00 | 31 113.00 | 5 400.00 | 199 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 574.00 | 31 113.00 | 5 400.00 | 193 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
UX Autres créances clients | 327 775.00 | | | 327 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 046.00 | 505 046.00 | | 505 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 280.00 | 709 280.00 | | 709 280.00 |