| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AP Constructions | 87 819.00 | 74 063.00 | 13 755.00 | 87 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 226.00 | 19 259.00 | 26 967.00 | 46 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 153 407.00 | 23 519.00 | 176 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 597.00 | 252 355.00 | 64 242.00 | 316 597.00 |
BT Marchandises | 952 464.00 | | 952 464.00 | 952 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 326.00 | 6 483.00 | 563 842.00 | 570 326.00 |
BZ Autres créances | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 954 353.00 | | 954 353.00 | 954 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 434.00 | 6 483.00 | 7 971 951.00 | 7 978 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 032.00 | 258 838.00 | 8 036 193.00 | 8 295 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DG Autres réserves | 6 643 852.00 | | | 6 643 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 752.00 | | | 533 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 382 864.00 | | | 7 382 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 085.00 | | | 451 085.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 329.00 | | | 653 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 193.00 | | | 8 036 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 962.00 | | | 601 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 688.00 | | 2 808.00 | 316 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 316 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 310 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 064.00 | | 2 808.00 | 311 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 911.00 | 30 342.00 | 2 899.00 | 224 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 287.00 | 30 342.00 | 2 899.00 | 219 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 839.00 | 3 735.00 | 10 091.00 | 12 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 839.00 | 3 735.00 | 10 091.00 | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | 3 735.00 | 10 091.00 | 12 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 10 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 693.00 | 275 693.00 | | 275 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 562 551.00 | 562 551.00 | | 562 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VI Groupe et associés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VP Divers | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 993.00 | 701 993.00 | | 701 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 962.00 | 601 962.00 | | 601 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
ST Autres comptes | 558 735.00 | | | 558 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 334.00 | | | 922 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 564.00 | | | 654 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 198.00 | | | 743 198.00 |