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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 469 863.00 | 57 294.00 | 412 569.00 | 469 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 167.00 | 264 465.00 | 118 702.00 | 383 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 851.00 | 971 474.00 | 798 377.00 | 1 769 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 421.00 | 1 293 649.00 | 1 361 772.00 | 2 655 421.00 |
BT Marchandises | 257 264.00 | | 257 264.00 | 257 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
BZ Autres créances | 432 529.00 | | 432 529.00 | 432 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 174.00 | | 670 174.00 | 670 174.00 |
CF Disponibilités | 404 521.00 | | 404 521.00 | 404 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 216.00 | | 1 887 216.00 | 1 887 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 638.00 | 1 293 649.00 | 3 248 988.00 | 4 542 638.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 866.00 | 1 059 401.00 | | 1 265 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 733.00 | 269 465.00 | | 282 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 428.00 | 118 162.00 | | 81 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 027.00 | 1 844 028.00 | | 2 027 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 455.00 | 404 530.00 | | 449 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 1 012.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 992.00 | 517 135.00 | | 636 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | 66 183.00 | | 98 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 12 631.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 29 054.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 961.00 | 1 030 545.00 | | 1 221 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 988.00 | 2 874 574.00 | | 3 248 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053 461.00 | | 6 053 461.00 | 6 053 461.00 |
FG Production vendue services | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 680.00 | | 6 073 680.00 | 6 073 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 663.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 734.00 | 38 234.00 | | 36 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 734.00 | 38 234.00 | | 36 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 322.00 | 44 134.00 | | 57 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 322.00 | 44 134.00 | | 57 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 588.00 | -5 899.00 | | -20 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 782.00 | 42 060.00 | | 95 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 443.00 | 5 879 527.00 | | 6 173 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 710.00 | 5 610 063.00 | | 5 890 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 733.00 | 269 465.00 | | 282 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 099.00 | | 263 547.00 | 2 495 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 225.00 | 2 655 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 225.00 | 2 622 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 558.00 | | 263 547.00 | 2 462 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 986.00 | 147 663.00 | | 1 145 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 570.00 | 147 663.00 | | 1 145 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 992.00 | 636 992.00 | | 636 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
VC Groupe et associés | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 455.00 | 113 357.00 | 326 254.00 | 449 455.00 |
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VP Divers | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 460.00 | 555 460.00 | | 555 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 961.00 | 885 863.00 | 326 254.00 | 1 221 961.00 |