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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 754.00 | 462.00 | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 469 863.00 | 97 922.00 | 371 941.00 | 469 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 358.00 | 326 310.00 | 151 048.00 | 477 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 697.00 | 1 186 946.00 | 951 751.00 | 2 138 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 759.00 | 1 611 932.00 | 1 507 826.00 | 3 119 759.00 |
BT Marchandises | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
BZ Autres créances | 440 279.00 | | 440 279.00 | 440 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 988.00 | | 850 988.00 | 850 988.00 |
CF Disponibilités | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 799.00 | | 1 857 799.00 | 1 857 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 558.00 | 1 611 932.00 | 3 365 626.00 | 4 977 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 084.00 | 1 453 599.00 | | 1 548 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 744.00 | 151 628.00 | | 167 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 834.00 | 260 711.00 | | 191 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 663.00 | 2 262 939.00 | | 2 304 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 757.00 | 361 166.00 | | 247 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 1 731.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 089.00 | 603 658.00 | | 710 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | 80 867.00 | | 82 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 963.00 | 1 047 422.00 | | 1 060 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 626.00 | 3 310 361.00 | | 3 365 626.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 638.00 | 799 810.00 | | 928 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 030.00 | | 202 653.00 | 2 975 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 925.00 | 3 119 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 925.00 | 3 085 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 190.00 | | 202 653.00 | 2 941 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 413.00 | 187 212.00 | 36 692.00 | 1 461 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 267.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 925.00 | 186 945.00 | 36 692.00 | 1 460 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 089.00 | 710 089.00 | | 710 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
VC Groupe et associés | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 611.00 | 115 287.00 | 132 325.00 | 247 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 554.00 | | | 357 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 191.00 | 197 191.00 | | 197 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -694.00 | -694.00 | | -694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 568.00 | 574 568.00 | | 574 568.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 963.00 | 928 638.00 | 132 325.00 | 1 060 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 817.00 | 16 478.00 | | 30 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 309.00 | 43 068.00 | | 30 309.00 |
ST Autres comptes | 380 369.00 | 365 920.00 | | 380 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 273.00 | 210 654.00 | | 185 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 613.00 | | |
YT Sous‐traitance | 59 095.00 | 60 458.00 | | 59 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 489.00 | 15 330.00 | | 15 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 306.00 | 31 808.00 | | 46 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 291.00 | 377 001.00 | | 355 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 664.00 | 347 517.00 | | 405 664.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 047.00 | 688 841.00 | | 655 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |