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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 502.00 | 46 785.00 | 3 716.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 610.00 | 64 534.00 | 8 076.00 | 72 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 180.00 | 111 319.00 | 13 862.00 | 125 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CF Disponibilités | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 377.00 | | 305 377.00 | 305 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 557.00 | 111 319.00 | 319 239.00 | 430 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
DH Report à nouveau | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
DL TOTAL (I) | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 239.00 | | | 319 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 920.00 | | 611 920.00 | 611 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 920.00 | | 611 920.00 | 611 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 376.00 | | | 615 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 562.00 | | | 593 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 866.00 | | 7 315.00 | 117 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 780.00 | | 4 721.00 | 45 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 016.00 | | 2 594.00 | 70 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 142.00 | 13 177.00 | | 98 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 231.00 | 1 554.00 | | 45 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | 11 623.00 | | 52 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 983.00 | 249 983.00 | | 249 983.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
ZE Dividendes | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 705.00 | | | 226 705.00 |