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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 502.00 | 48 549.00 | 1 953.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 808.00 | 44 418.00 | 3 389.00 | 47 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 378.00 | 92 967.00 | 7 411.00 | 100 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 383.00 | 9 541.00 | 70 842.00 | 80 383.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 226.00 | 9 541.00 | 140 685.00 | 150 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 604.00 | 102 508.00 | 148 096.00 | 250 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
DH Report à nouveau | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 453.00 | 21 813.00 | | -75 453.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491.00 | 106 758.00 | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 91 492.00 | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | 78 453.00 | | 67 517.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 605.00 | 209 946.00 | | 138 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 096.00 | 316 704.00 | | 148 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 605.00 | 209 946.00 | | 138 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 460 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 450.00 | 615 376.00 | | 463 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 903.00 | 593 562.00 | | 538 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 453.00 | 21 814.00 | | -75 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 180.00 | | 1 634.00 | 125 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 100 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 436.00 | 47 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 610.00 | | 1 634.00 | 72 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 319.00 | 8 085.00 | 26 436.00 | 111 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 785.00 | 1 764.00 | | 46 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 534.00 | 6 321.00 | 26 436.00 | 64 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VP Divers | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |