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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199.00 | 6 340.00 | 2 859.00 | 9 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400.00 | 6 340.00 | 6 060.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 084.00 | 918.00 | 72 166.00 | 73 084.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 671.00 | 918.00 | 152 753.00 | 153 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 072.00 | 7 258.00 | 158 813.00 | 166 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 75 367.00 | 72 812.00 | | 75 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 2 555.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 93 311.00 | 92 137.00 | | 93 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 27 648.00 | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 47 728.00 | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 1 848.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 503.00 | 77 223.00 | | 65 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 813.00 | 169 360.00 | | 158 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 503.00 | 77 223.00 | | 65 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 146.00 | 5 746.00 | 509 892.00 | 504 146.00 |
FG Production vendue services | 164 878.00 | | 164 878.00 | 164 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 025.00 | 5 746.00 | 674 771.00 | 669 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | 2 592.00 | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 1 600.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 1 600.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -1 600.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 145.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 550.00 | 628 446.00 | | 678 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 377.00 | 625 891.00 | | 677 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | 2 555.00 | | 1 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 693.00 | 6 974.00 | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524.00 | | 2 876.00 | 9 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | 2 876.00 | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 686.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 686.00 | | 5 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |