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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 099.00 | 7 276.00 | 823.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | 7 276.00 | 4 024.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 974.00 | 5 312.00 | 92 662.00 | 97 974.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 034.00 | 5 312.00 | 165 722.00 | 171 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 334.00 | 12 588.00 | 169 747.00 | 182 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 823.00 | 2 419.00 | 600 242.00 | 597 823.00 |
FG Production vendue services | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 449.00 | 2 419.00 | 771 868.00 | 769 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 076.00 | | | 798 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 643.00 | | | 791 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400.00 | | 22 765.00 | 12 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 866.00 | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 866.00 | 8 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | | 22 765.00 | 9 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 959.00 | 1 101.00 | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 959.00 | 1 101.00 | 7 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | 2 520.00 | | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | 2 520.00 | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 2 520.00 | | 2 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
ST Autres comptes | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YT Sous‐traitance | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |