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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 951.00 | 40 019.00 | 1 931.00 | 41 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 077.00 | 80 318.00 | 759.00 | 81 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 009.00 | 229 668.00 | 22 341.00 | 252 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 376.00 | 350 005.00 | 45 370.00 | 395 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BT Marchandises | 222 697.00 | 29 477.00 | 193 220.00 | 222 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 333.00 | 11 715.00 | 184 619.00 | 196 333.00 |
BZ Autres créances | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
CF Disponibilités | 333 975.00 | | 333 975.00 | 333 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 855.00 | 41 192.00 | 808 664.00 | 849 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 231.00 | 391 197.00 | 854 034.00 | 1 245 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 937 900.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 135 556.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 10 790.00 | | |
DG Autres réserves | | 336 942.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 935.00 | -10 875.00 | | -2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | -813 248.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 603 829.00 | 597 065.00 | | 603 829.00 |
DP Provisions pour risques | 248.00 | | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658.00 | 28 635.00 | | 9 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 53 209.00 | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 986.00 | 42 418.00 | | 40 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 144.00 | 210 109.00 | | 175 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 23 687.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 891.00 | 358 059.00 | | 249 891.00 |
ED (V) | 65.00 | 2 042.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 034.00 | 957 165.00 | | 854 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 878.00 | | | 331 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 001.00 | 15 005.00 | | 335 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 384.00 | 635.00 | | 39 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 616.00 | 14 370.00 | | 295 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 565.00 | 9 564.00 | | 9 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 020.00 | 289 681.00 | 20 339.00 | 310 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 905.00 | 208 904.00 | | 208 905.00 |