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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 780.00 | 31 383.00 | 4 397.00 | 35 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 077.00 | 80 848.00 | 229.00 | 81 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 951.00 | 234 759.00 | 192.00 | 234 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 147.00 | 346 990.00 | 25 157.00 | 372 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 233 365.00 | 19 171.00 | 214 194.00 | 233 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 834.00 | 11 715.00 | 330 119.00 | 341 834.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CF Disponibilités | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 361.00 | 30 886.00 | 866 476.00 | 897 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 509.00 | 377 876.00 | 891 634.00 | 1 269 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 191.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 886.00 | 3 638.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 30 056.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 640 931.00 | 633 886.00 | | 640 931.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086.00 | 280.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 280.00 | | 1 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 40 000.00 | | 3 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 312.00 | 25 436.00 | | 9 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 770.00 | 204 672.00 | | 228 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | 13 862.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 617.00 | 284 018.00 | | 249 617.00 |
ED (V) | | 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 634.00 | 919 095.00 | | 891 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 304.00 | 258 582.00 | | 240 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 380.00 | | 669.00 | 399 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 901.00 | 372 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 843.00 | 35 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 058.00 | 316 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | 669.00 | 45 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 086.00 | | | 333 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 998.00 | 1 894.00 | 27 901.00 | 372 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 947.00 | 1 279.00 | 10 843.00 | 40 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 050.00 | 615.00 | 17 058.00 | 332 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | 1 086.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 1 086.00 | 280.00 | 280.00 |
UG ‐ Financières | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 341 834.00 | 341 834.00 | | 341 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 449.00 | 410 110.00 | 20 339.00 | 430 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 304.00 | 240 304.00 | | 240 304.00 |