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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 1 276.00 | 9 384.00 | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 218.00 | 3 382.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 97.00 | 1 510.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 812.00 | 1 276.00 | 121 535.00 | 122 812.00 |
BT Marchandises | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 535.00 | 1 276.00 | 143 259.00 | 144 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DH Report à nouveau | -25 825.00 | | | -25 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 526.00 | 2 374.00 | 32 152.00 | 34 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |