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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 098.00 | 502.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | 3 974.00 | 2 179.00 | 6 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 074.00 | 7 072.00 | 117 002.00 | 124 074.00 |
BT Marchandises | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 137.00 | 7 072.00 | 142 065.00 | 149 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DH Report à nouveau | -16 878.00 | | | -16 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 007.00 | | | -12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 007.00 | | | -12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121.00 | 1 950.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 1 950.00 | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 145.00 | 12 823.00 | 34 321.00 | 47 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |