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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 800.00 | | 734 800.00 | 734 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 214.00 | 538.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 291.00 | 48 541.00 | 6 750.00 | 55 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 763.00 | 48 755.00 | 744 008.00 | 792 763.00 |
BT Marchandises | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 866.00 | | 177 866.00 | 177 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 629.00 | 48 755.00 | 921 875.00 | 970 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 774.00 | | | 388 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 158.00 | | | 238 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 972.00 | | | 712 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 875.00 | | | 921 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 158.00 | | | 377 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 103.00 | | 660.00 | 792 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 800.00 | | | 734 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | | 660.00 | 55 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 468.00 | 4 287.00 | | 44 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | 4 287.00 | | 44 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 774.00 | 52 960.00 | 237 362.00 | 388 774.00 |
VI Groupe et associés | 238 158.00 | 238 158.00 | | 238 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 423.00 | 30 203.00 | 220.00 | 30 423.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 972.00 | 377 158.00 | 237 362.00 | 712 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 044.00 | | | 49 044.00 |