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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 800.00 | | 734 800.00 | 734 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 346.00 | 406.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 235.00 | 51 625.00 | 5 610.00 | 57 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 707.00 | 51 971.00 | 742 736.00 | 794 707.00 |
BT Marchandises | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 849.00 | 51 971.00 | 942 879.00 | 994 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 200 487.00 | | | 200 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
DL TOTAL (I) | 269 087.00 | | | 269 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 401.00 | | | 331 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 007.00 | | | 238 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 791.00 | | | 673 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 879.00 | | | 942 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 802.00 | | | 400 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 763.00 | | 2 638.00 | 792 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 794 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 57 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 800.00 | | | 734 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 043.00 | | 2 638.00 | 56 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 755.00 | 3 910.00 | 694.00 | 48 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 3 910.00 | 694.00 | 48 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 401.00 | 58 411.00 | 241 740.00 | 331 401.00 |
VI Groupe et associés | 238 007.00 | 238 007.00 | | 238 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 607.00 | 29 387.00 | 220.00 | 29 607.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 791.00 | 400 802.00 | 241 740.00 | 673 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |