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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 898.00 | 62 132.00 | 1 766.00 | 63 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 069.00 | 161 523.00 | 11 546.00 | 173 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 664.00 | 229 643.00 | 32 022.00 | 261 664.00 |
BT Marchandises | 183 253.00 | | 183 253.00 | 183 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CF Disponibilités | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 711.00 | | 374 711.00 | 374 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 375.00 | 229 643.00 | 406 733.00 | 636 375.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DG Autres réserves | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
DH Report à nouveau | -84 943.00 | -152 767.00 | | -84 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 487.00 | -77 186.00 | | -5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 73 670.00 | -65 853.00 | | 73 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | 18 465.00 | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 892.00 | 341 979.00 | | 198 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 98 852.00 | | 87 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 642.00 | 35 086.00 | | 34 642.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 131.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 063.00 | 494 514.00 | | 333 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 733.00 | 428 662.00 | | 406 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 495.00 | 482 907.00 | | 328 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 968.00 | | | 236 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 336.00 | 8 306.00 | | 221 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 349.00 | 8 306.00 | | 215 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 607.00 | 7 039.00 | 4 568.00 | 11 607.00 |
VI Groupe et associés | 198 892.00 | 198 892.00 | | 198 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 002.00 | 32 718.00 | 1 284.00 | 34 002.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 063.00 | 328 495.00 | 4 568.00 | 333 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 2 976.00 | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 127.00 | 20 203.00 | | 12 127.00 |
ST Autres comptes | 53 662.00 | 53 357.00 | | 53 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 827.00 | 122 667.00 | | 111 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 774.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | 5 922.00 | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | 8 898.00 | | 7 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 833.00 | 110 683.00 | | 102 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 107.00 | 71 278.00 | | 67 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 996.00 | 197 000.00 | | 178 996.00 |