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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 6 980.00 | 1 793.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 601.00 | 62 748.00 | 2 853.00 | 65 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 012.00 | 148 777.00 | 8 235.00 | 157 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 502.00 | 218 505.00 | 30 997.00 | 249 502.00 |
BT Marchandises | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CF Disponibilités | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 447.00 | | 350 447.00 | 350 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 949.00 | 218 505.00 | 381 444.00 | 599 949.00 |
CU Autres participations | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DG Autres réserves | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
DH Report à nouveau | -90 430.00 | -84 943.00 | | -90 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 848.00 | -5 487.00 | | -17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 55 822.00 | 73 670.00 | | 55 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589.00 | 11 640.00 | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 274.00 | 198 892.00 | | 200 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 958.00 | 87 799.00 | | 84 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 34 642.00 | | 35 713.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 622.00 | 333 063.00 | | 325 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 444.00 | 406 733.00 | | 381 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 622.00 | 328 495.00 | | 325 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 664.00 | | 6 048.00 | 261 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 211.00 | 249 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 575.00 | 222 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | 3 828.00 | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 968.00 | | 2 220.00 | 236 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 643.00 | 6 102.00 | 17 239.00 | 229 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 2 035.00 | 1 042.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 655.00 | 4 067.00 | 16 197.00 | 223 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 630.00 | 65 934.00 | 696.00 | 66 630.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 622.00 | 325 622.00 | | 325 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 629.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | 12 127.00 | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 40 330.00 | 53 662.00 | | 40 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 444.00 | 111 827.00 | | 97 444.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | 1 380.00 | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 596.00 | 5 032.00 | | 5 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | 7 661.00 | | 8 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 679.00 | 102 833.00 | | 91 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 651.00 | 67 107.00 | | 57 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 156.00 | 178 996.00 | | 154 156.00 |