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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AP Constructions | 58 372.00 | 18 842.00 | 39 530.00 | 58 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 6 348.00 | 2 230.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 361.00 | 60 126.00 | 10 234.00 | 70 361.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 282.00 | 87 489.00 | 69 793.00 | 157 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 195.00 | 72 284.00 | 1 726 911.00 | 1 799 195.00 |
BZ Autres créances | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CF Disponibilités | 509 727.00 | | 509 727.00 | 509 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 560.00 | 72 284.00 | 2 597 276.00 | 2 669 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 842.00 | 159 773.00 | 2 667 069.00 | 2 826 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 142.00 | 1 102 577.00 | | 1 233 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 637.00 | 130 565.00 | | 119 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 579.00 | 1 241 942.00 | | 1 361 579.00 |
DP Provisions pour risques | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 620.00 | 634 901.00 | | 631 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 558.00 | 248 791.00 | | 215 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 557.00 | 316 607.00 | | 266 557.00 |
EA Autres dettes | 151 844.00 | 21 460.00 | | 151 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 580.00 | 1 221 883.00 | | 1 265 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 069.00 | 2 503 736.00 | | 2 667 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 580.00 | 1 221 883.00 | | 1 265 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 880.00 | | 3 153 880.00 | 3 153 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 880.00 | | 3 153 880.00 | 3 153 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 27 240.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 7 084.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 7 084.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 20 156.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 881.00 | 46 825.00 | | 38 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 839.00 | 3 037 287.00 | | 3 162 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 202.00 | 2 906 722.00 | | 3 043 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 637.00 | 130 565.00 | | 119 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 224.00 | | 2 859.00 | 155 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 157 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 852.00 | | 2 459.00 | 134 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | 400.00 | 18 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 105.00 | 11 384.00 | | 76 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 11 384.00 | | 73 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 910.00 | 72 284.00 | | 39 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
VI Groupe et associés | 631 620.00 | 631 620.00 | | 631 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 646.00 | 2 050 847.00 | 17 799.00 | 2 068 646.00 |
VW T.V.A. | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 580.00 | 1 265 580.00 | | 1 265 580.00 |