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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AP Constructions | 58 372.00 | 13 005.00 | 45 367.00 | 58 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 361.00 | 54 808.00 | 15 553.00 | 70 361.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 224.00 | 76 105.00 | 79 118.00 | 155 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 033.00 | | 1 380 033.00 | 1 380 033.00 |
BZ Autres créances | 223 477.00 | | 223 477.00 | 223 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CF Disponibilités | 707 136.00 | | 707 136.00 | 707 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 617.00 | | 2 424 617.00 | 2 424 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 841.00 | 76 105.00 | 2 503 736.00 | 2 579 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 102 577.00 | | | 1 102 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 942.00 | | | 1 241 942.00 |
DP Provisions pour risques | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 901.00 | | | 634 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 791.00 | | | 248 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 883.00 | | | 1 221 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 736.00 | | | 2 503 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 883.00 | | | 1 221 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 355.00 | | 3 002 355.00 | 3 002 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 355.00 | | 3 002 355.00 | 3 002 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 287.00 | | | 3 037 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 722.00 | | | 2 906 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 166.00 | | 10 713.00 | 220 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 18 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 655.00 | 155 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 094.00 | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 961.00 | 134 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 049.00 | | 7 764.00 | 198 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 2 949.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 298.00 | 14 863.00 | 74 055.00 | 135 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | 3 094.00 | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 030.00 | 14 863.00 | 70 961.00 | 130 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 910.00 | | 20 000.00 | 59 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 910.00 | | 20 000.00 | 59 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 033.00 | | | 1 380 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 634 901.00 | 634 901.00 | | 634 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 438.00 | 1 608 239.00 | 18 199.00 | 1 626 438.00 |
VW T.V.A. | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 883.00 | 1 221 883.00 | | 1 221 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
ST Autres comptes | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 428.00 | | | 194 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 850.00 | | | 607 850.00 |