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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 361.00 | 94 826.00 | 535.00 | 95 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 273.00 | 121 739.00 | 535.00 | 122 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 666.00 | 8 177.00 | 2 011 489.00 | 2 019 666.00 |
BZ Autres créances | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 371.00 | | 383 371.00 | 383 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 188.00 | 8 177.00 | 2 539 011.00 | 2 547 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 461.00 | 129 915.00 | 2 539 546.00 | 2 669 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 819 501.00 | 749 433.00 | | 819 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 666.00 | 70 067.00 | | 141 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 066.00 | 862 400.00 | | 1 004 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 488.00 | 25 151.00 | | 31 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 871.00 | 121 501.00 | | 97 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 790.00 | 1 327 461.00 | | 1 076 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 703.00 | 340 407.00 | | 320 703.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 12 136.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 479.00 | 1 826 656.00 | | 1 535 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 546.00 | 2 689 057.00 | | 2 539 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 479.00 | 1 826 656.00 | | 1 535 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 736.00 | | 537.00 | 121 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 736.00 | | 537.00 | 121 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 290.00 | 449.00 | | 121 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 290.00 | 449.00 | | 121 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 460.00 | 668.00 | 145 951.00 | 153 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 460.00 | 668.00 | 145 951.00 | 153 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 460.00 | 668.00 | 145 951.00 | 153 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 790.00 | 1 076 790.00 | | 1 076 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 046.00 | | | 2 010 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
VI Groupe et associés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VP Divers | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 817.00 | 2 163 817.00 | | 2 163 817.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 608.00 | 1 437 608.00 | | 1 437 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 915.00 | 32 160.00 | | 22 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 482.00 | 15 612.00 | | 17 482.00 |
ST Autres comptes | 693 542.00 | 665 842.00 | | 693 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 415.00 | 35 371.00 | | 19 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 649.00 | 85 067.00 | | 251 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | 1 349.00 | | 1 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 060.00 | 234 919.00 | | 18 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 661.00 | 12 085.00 | | 9 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 576.00 | 44 245.00 | | 32 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 408.00 | 624 866.00 | | 680 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 897.00 | 567 465.00 | | 558 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 821.00 | 953 093.00 | | 749 821.00 |