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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 622.00 | 95 946.00 | 10 676.00 | 106 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 535.00 | 122 859.00 | 10 676.00 | 133 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 498.00 | 8 177.00 | 2 335 321.00 | 2 343 498.00 |
BZ Autres créances | 462 648.00 | | 462 648.00 | 462 648.00 |
CF Disponibilités | 321 289.00 | | 321 289.00 | 321 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 865.00 | 8 177.00 | 3 126 688.00 | 3 134 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 400.00 | 131 036.00 | 3 137 364.00 | 3 268 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 961 166.00 | 819 501.00 | | 961 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 502.00 | 141 666.00 | | 38 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 568.00 | 1 004 066.00 | | 1 042 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 31 488.00 | | 12 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 083.00 | 97 871.00 | | 95 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 560.00 | 1 076 790.00 | | 1 625 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 971.00 | 320 703.00 | | 359 971.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 6 161.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 796.00 | 1 533 012.00 | | 2 094 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 364.00 | 2 537 079.00 | | 3 137 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 796.00 | 1 535 479.00 | | 2 094 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 273.00 | | 11 262.00 | 122 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 273.00 | | 11 262.00 | 122 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 739.00 | 1 120.00 | | 121 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 739.00 | 1 120.00 | | 121 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 810 335.00 | 2 810 335.00 | | 2 810 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 713.00 | | | 1 999 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 560.00 | 1 625 560.00 | | 1 625 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 318.00 | 2 337 318.00 | | 2 337 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VP Divers | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 335.00 | 2 810 335.00 | | 2 810 335.00 |
VW T.V.A. | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 713.00 | 1 999 713.00 | | 1 999 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 733.00 | 22 915.00 | | 29 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 187.00 | 17 482.00 | | 16 187.00 |
ST Autres comptes | 727 595.00 | 693 542.00 | | 727 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 920.00 | 19 415.00 | | 37 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 555.00 | 251 649.00 | | 177 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | 1 322.00 | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 275.00 | 18 060.00 | | 18 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 489.00 | 9 661.00 | | 18 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 222.00 | 32 576.00 | | 48 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 740.00 | 680 408.00 | | 665 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 284.00 | 558 897.00 | | 571 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 627.00 | 749 821.00 | | 801 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |