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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 109.00 | 30 554.00 | 5 556.00 | 36 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 2 921.00 | 1 373.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 403.00 | 33 474.00 | 76 928.00 | 110 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 324.00 | 14 043.00 | 34 281.00 | 48 324.00 |
BZ Autres créances | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 766.00 | 14 043.00 | 150 723.00 | 164 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 168.00 | 47 517.00 | 227 651.00 | 275 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 400.00 | 74 800.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 52.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | 27 555.00 | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 122 981.00 | 110 792.00 | | 122 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643.00 | 2 615.00 | | 4 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 64 200.00 | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 35 962.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 301.00 | 17 627.00 | | 23 301.00 |
EA Autres dettes | 25 722.00 | 34 496.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 670.00 | 154 900.00 | | 104 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 651.00 | 265 692.00 | | 227 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 670.00 | 154 900.00 | | 104 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 213.00 | 17 481.00 | 505 694.00 | 488 213.00 |
FG Production vendue services | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 996.00 | 17 481.00 | 570 477.00 | 552 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 4 863.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 842.00 | 518 166.00 | | 574 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 653.00 | 490 611.00 | | 562 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 189.00 | 27 555.00 | | 12 189.00 |