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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 35 539.00 | 2 071.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 3 886.00 | 2 356.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 851.00 | 39 425.00 | 74 426.00 | 113 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
BZ Autres créances | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CF Disponibilités | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 305.00 | | 171 305.00 | 171 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 156.00 | 39 425.00 | 245 732.00 | 285 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 500.00 | 102 400.00 | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 7.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | 12 189.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 139 932.00 | 122 981.00 | | 139 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | 45 191.00 | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 5 813.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 23 301.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 12 293.00 | 25 722.00 | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 800.00 | 104 670.00 | | 81 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 732.00 | 227 651.00 | | 245 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 451.00 | | 501 451.00 | 501 451.00 |
FG Production vendue services | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 057.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 039.00 | 574 842.00 | | 617 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 088.00 | 562 653.00 | | 600 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | 12 189.00 | | 16 951.00 |