| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500 000.00 | 9 937 246.00 | 3 562 754.00 | 13 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 696 085.00 | 616 928.00 | 13 079 157.00 | 13 696 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 930.00 | | 250 930.00 | 250 930.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 136 000.00 | 59 972.00 | 76 027.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 542.00 | 278 038.00 | 244 503.00 | 522 542.00 |
BF Prêts | 138 605.00 | 130 000.00 | 8 605.00 | 138 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 448 746.00 | 11 027 242.00 | 17 421 504.00 | 28 448 746.00 |
BN En cours de production de biens | 151 672.00 | | 151 672.00 | 151 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 909.00 | | 259 909.00 | 259 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 210.00 | 72 092.00 | 1 509 118.00 | 1 581 210.00 |
BZ Autres créances | 2 533 584.00 | 40 000.00 | 2 493 584.00 | 2 533 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 660 192.00 | | 1 660 192.00 | 1 660 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 944.00 | | 236 944.00 | 236 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 512.00 | 112 092.00 | 6 311 420.00 | 6 423 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 872 259.00 | 11 139 334.00 | 23 732 924.00 | 34 872 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 946.00 | 181 037.00 | | 226 946.00 |
DG Autres réserves | 1 546 968.00 | 1 546 968.00 | | 1 546 968.00 |
DH Report à nouveau | 872 266.00 | -3 038 764.00 | | 872 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 929 930.00 | 3 956 940.00 | | -11 929 930.00 |
DL TOTAL (I) | -383 742.00 | 11 546 187.00 | | -383 742.00 |
DP Provisions pour risques | 25 107.00 | 299 842.00 | | 25 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 474.00 | 421 731.00 | | 150 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 581.00 | 721 573.00 | | 175 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 010.00 | 17 098.00 | | 16 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179 398.00 | 12 213 398.00 | | 12 179 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 806.00 | 8 995 316.00 | | 5 638 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 678.00 | 2 697 677.00 | | 2 765 678.00 |
EA Autres dettes | 2 905 392.00 | 6 679 341.00 | | 2 905 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 800.00 | 2 594 318.00 | | 435 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 941 086.00 | 33 197 149.00 | | 23 941 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 732 924.00 | 45 464 910.00 | | 23 732 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 941 086.00 | 33 197 130.00 | | 23 941 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 612.00 | 9 760.00 | | 14 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 983 897.00 | |
FM Production stockée | | | -369 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 582 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 827 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 937 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 112 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 325 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 497 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 488 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 295 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 301 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 095.00 | 61 014.00 | | 164 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 8 850.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 395.00 | 69 864.00 | | 167 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 077.00 | 105 051.00 | | 68 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 888 692.00 | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 035.00 | 1 030 754.00 | | 69 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 359.00 | -960 890.00 | | 98 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 831.00 | 472 569.00 | | -272 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 488 441.00 | 58 092 635.00 | | 43 488 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 418 372.00 | 54 135 694.00 | | 55 418 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 929 931.00 | 3 956 940.00 | | -11 929 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 440 719.00 | | 14 890 190.00 | 30 440 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 248.00 | 304 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 946 776.00 | 3 935 385.00 | 28 448 747.00 | 12 946 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946 776.00 | 3 633 858.00 | 27 447 017.00 | 12 946 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 697 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 435 108.00 | | 14 592 543.00 | 29 435 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 879.00 | | | 705 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 732.00 | | 297 647.00 | 299 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 463.00 | 3 299 701.00 | 3 578 167.00 | 1 238 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 970.00 | 3 247 804.00 | 3 570 846.00 | 939 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 492.00 | 51 897.00 | 7 321.00 | 298 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 573.00 | | 545 992.00 | 721 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 937 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | 55 460.00 | 2 204.00 | 18 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 836.00 | 10 032 706.00 | 2 204.00 | 148 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 409.00 | 10 032 706.00 | 548 196.00 | 870 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 032 706.00 | 548 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 807.00 | 5 638 807.00 | | 5 638 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 629.00 | 787 629.00 | | 787 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 876.00 | 1 796 876.00 | | 1 796 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 393.00 | 2 905 393.00 | | 2 905 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 800.00 | 435 800.00 | | 435 800.00 |
UP Prêts | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 525.00 | 105 947.00 | | 165 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 334.00 | | | 1 506 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
VB T. V. A. | 835 289.00 | | | 835 289.00 |
VC Groupe et associés | 563 686.00 | | | 563 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VI Groupe et associés | 12 179 398.00 | 12 179 398.00 | | 12 179 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 595.00 | | | 996 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 869.00 | 4 596 292.00 | 59 578.00 | 4 655 869.00 |
VW T.V.A. | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 941 087.00 | 23 941 087.00 | | 23 941 087.00 |