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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 446 776.00 | 9 937 246.00 | 16 509 530.00 | 26 446 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 507.00 | 344 883.00 | 235 624.00 | 580 507.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 136 000.00 | 66 772.00 | 69 227.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 542.00 | 318 595.00 | 203 947.00 | 522 542.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | 110 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 108 362.00 | 10 782 554.00 | 18 325 808.00 | 29 108 362.00 |
BN En cours de production de biens | 899 667.00 | | 899 667.00 | 899 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 324.00 | 265 663.00 | 4 853 661.00 | 5 119 324.00 |
BZ Autres créances | 2 768 452.00 | 48 635.00 | 2 719 817.00 | 2 768 452.00 |
CF Disponibilités | 5 908 260.00 | | 5 908 260.00 | 5 908 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367 905.00 | | 2 367 905.00 | 2 367 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 237 273.00 | 314 298.00 | 16 922 975.00 | 17 237 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 345 636.00 | 11 096 852.00 | 35 248 783.00 | 46 345 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 000.00 | 8 900 000.00 | | 8 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 946.00 | 226 946.00 | | 226 946.00 |
DG Autres réserves | 1 546 968.00 | 1 546 968.00 | | 1 546 968.00 |
DH Report à nouveau | -11 057 663.00 | 872 266.00 | | -11 057 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 503.00 | -11 929 930.00 | | -753 503.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 246.00 | -383 742.00 | | -1 137 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 107.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 145 311.00 | 150 474.00 | | 145 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 311.00 | 175 581.00 | | 145 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 203.00 | 16 010.00 | | 23 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462 334.00 | 12 179 398.00 | | 14 462 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 518.00 | 5 638 806.00 | | 5 306 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 941.00 | 2 765 678.00 | | 2 324 941.00 |
EA Autres dettes | 10 274 171.00 | 2 905 392.00 | | 10 274 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849 549.00 | 435 800.00 | | 3 849 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 240 719.00 | 23 941 086.00 | | 36 240 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 248 783.00 | 23 732 924.00 | | 35 248 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 912.00 | 14 612.00 | | 20 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 587 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 587 985.00 | |
FM Production stockée | | | 747 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 422 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 612 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 855 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 936 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 554 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 742.00 | 164 095.00 | | 66 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 742.00 | 167 395.00 | | 66 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 69 035.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 264.00 | 98 359.00 | | 60 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 129.00 | -272 831.00 | | -47 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 697 701.00 | 43 488 441.00 | | 32 697 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 451 205.00 | 55 418 372.00 | | 33 451 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 504.00 | -11 929 931.00 | | -753 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 448 747.00 | | 2 906 401.00 | 28 448 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 452.00 | 450 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 785.00 | 29 108 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 047 333.00 | 27 960 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 447 017.00 | | 2 561 079.00 | 27 447 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 599.00 | | | 697 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 131.00 | | 345 322.00 | 304 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 996.00 | 1 684 032.00 | 1 908 720.00 | 959 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 928.00 | 1 636 676.00 | 1 908 720.00 | 616 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 068.00 | 47 357.00 | | 343 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 300 000.00 | | 200 000.00 | 1 300 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 581.00 | | 30 270.00 | 175 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 937 246.00 | | | 9 937 246.00 |
6T Sur comptes clients | 72 092.00 | 255 663.00 | 62 092.00 | 72 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 8 635.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 179 338.00 | 264 298.00 | 82 092.00 | 10 179 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354 919.00 | 264 298.00 | 112 362.00 | 10 354 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 298.00 | 92 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 518.00 | 5 306 518.00 | | 5 306 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 385.00 | 319 385.00 | | 319 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 566.00 | 1 855 566.00 | | 1 855 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274 172.00 | 10 274 172.00 | | 10 274 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849 550.00 | 3 849 550.00 | | 3 849 550.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 001.00 | 260 473.00 | | 320 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 661.00 | | | 4 853 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VI Groupe et associés | 14 462 335.00 | 14 462 335.00 | | 14 462 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705 683.00 | 10 556 155.00 | 149 528.00 | 10 705 683.00 |
VW T.V.A. | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 240 719.00 | 36 240 719.00 | | 36 240 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 77.00 | | 109.00 |