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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
AP Constructions | 410 661.00 | 279 919.00 | 130 743.00 | 410 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 004.00 | 69 641.00 | 37 363.00 | 107 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 276.00 | 349 560.00 | 1 596 716.00 | 1 946 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BZ Autres créances | 219 615.00 | | 219 615.00 | 219 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 789 899.00 | | 789 899.00 | 789 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 670.00 | | 1 448 670.00 | 1 448 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 946.00 | 349 560.00 | 3 045 387.00 | 3 394 946.00 |
CU Autres participations | 1 401 731.00 | | 1 401 731.00 | 1 401 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 660.00 | 66 069.00 | | 67 660.00 |
DG Autres réserves | 1 183 845.00 | 1 153 622.00 | | 1 183 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 820.00 | 31 814.00 | | 62 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 324.00 | 2 428 504.00 | | 2 491 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 096.00 | 53 038.00 | | 27 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 900.00 | 391 978.00 | | 499 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 5 620.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | 9 040.00 | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 062.00 | 459 677.00 | | 554 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 387.00 | 2 888 181.00 | | 3 045 387.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 27 096.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 062.00 | 432 581.00 | | 554 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 385.00 | | 35 391.00 | 1 987 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 1 413 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 1 946 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 419.00 | | 4 791.00 | 528 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 966.00 | | 30 600.00 | 1 458 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 191.00 | 24 369.00 | | 325 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 191.00 | 24 369.00 | | 325 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VC Groupe et associés | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VI Groupe et associés | 492 400.00 | 492 400.00 | | 492 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 736.00 | 258 772.00 | 7 965.00 | 266 736.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 062.00 | 554 062.00 | | 554 062.00 |