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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 972.00 | 65 781.00 | 48 191.00 | 113 972.00 |
AX Avances et acomptes | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 809.00 | 65 781.00 | 1 746 028.00 | 1 811 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BZ Autres créances | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 574.00 | | 1 513 574.00 | 1 513 574.00 |
CF Disponibilités | 957 892.00 | | 957 892.00 | 957 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 114.00 | | 2 716 114.00 | 2 716 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 923.00 | 65 781.00 | 4 462 142.00 | 4 527 923.00 |
CU Autres participations | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 594.00 | 99 883.00 | | 114 594.00 |
DG Autres réserves | 1 815 582.00 | 1 686 062.00 | | 1 815 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 812.00 | 294 232.00 | | 724 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 989.00 | 3 257 177.00 | | 3 831 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 642.00 | 1 151 142.00 | | 605 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 4 275.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 475.00 | 12 357.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 153.00 | 1 167 773.00 | | 630 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 142.00 | 4 424 950.00 | | 4 462 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 153.00 | 1 167 773.00 | | 630 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 525.00 | | 42 284.00 | 1 769 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 527.00 | | 42 284.00 | 233 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 998.00 | | | 1 535 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 577.00 | 11 205.00 | | 54 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 577.00 | 11 205.00 | | 54 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 642.00 | 605 642.00 | | 605 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 648.00 | 244 648.00 | | 244 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 745.00 | 244 648.00 | 1 097.00 | 245 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 153.00 | 630 153.00 | | 630 153.00 |