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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 335.00 | 1 286.00 | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | 21 700.00 | 1 143.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 899.00 | 22 035.00 | 721 865.00 | 743 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BZ Autres créances | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CF Disponibilités | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 540.00 | 22 035.00 | 870 505.00 | 892 540.00 |
CU Autres participations | 719 436.00 | | 719 436.00 | 719 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 712.00 | 165 610.00 | | 250 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 353.00 | 85 103.00 | | 97 353.00 |
DL TOTAL (I) | 359 065.00 | 261 712.00 | | 359 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 236.00 | 396 202.00 | | 292 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 123.00 | 162 800.00 | | 171 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 12 070.00 | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | 17 029.00 | | 20 002.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 690.00 | | 6 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 610.00 | 37 961.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 440.00 | 626 751.00 | | 511 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 505.00 | 888 464.00 | | 870 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 249.00 | 334 619.00 | | 326 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 151.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 926.00 | | 302 926.00 | 302 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 926.00 | | 302 926.00 | 302 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 310.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 310.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -310.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 361.00 | 32 224.00 | | 38 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 327.00 | 307 480.00 | | 304 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 974.00 | 222 377.00 | | 206 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 353.00 | 85 103.00 | | 97 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 279.00 | | | 748 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 279.00 | | | 748 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 132.00 | 106 941.00 | 185 191.00 | 292 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 983.00 | 99 140.00 | 22 843.00 | 121 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 440.00 | 326 249.00 | 185 191.00 | 511 440.00 |