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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 494.00 | 154 169.00 | 31 325.00 | 185 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 562.00 | 154 169.00 | 142 393.00 | 296 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
BT Marchandises | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 380.00 | 31 566.00 | 572 814.00 | 604 380.00 |
BZ Autres créances | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CF Disponibilités | 432 566.00 | | 432 566.00 | 432 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 367.00 | 31 566.00 | 1 439 801.00 | 1 471 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 928.00 | 185 734.00 | 1 582 194.00 | 1 767 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 302 974.00 | 361 986.00 | | 302 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 175.00 | 260 988.00 | | 294 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 149.00 | 1 062 974.00 | | 1 037 149.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | 34 813.00 | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | 34 813.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | 27 418.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 058.00 | 620 413.00 | | 357 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | 90 300.00 | | 81 214.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 10 535.00 | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 643.00 | 50 977.00 | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 836.00 | 799 644.00 | | 485 836.00 |
ED (V) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 194.00 | 1 897 430.00 | | 1 582 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 922.00 | 340 275.00 | 2 455 197.00 | 2 114 922.00 |
FG Production vendue services | 432 489.00 | 20 348.00 | 452 837.00 | 432 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 411.00 | 360 623.00 | 2 908 034.00 | 2 547 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 024.00 | 14 220.00 | | 23 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024.00 | 14 220.00 | | 23 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | 1 130.00 | | 2 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 11 130.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 110.00 | 3 091.00 | | 20 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 238.00 | 112 375.00 | | 123 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 604.00 | 3 088 650.00 | | 2 946 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 429.00 | 2 827 662.00 | | 2 652 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 175.00 | 260 988.00 | | 294 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 715.00 | | 182 975.00 | 328 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 004.00 | 111 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 128.00 | 296 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 124.00 | 185 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 618.00 | | | 200 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 097.00 | | 182 975.00 | 128 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 774.00 | 8 721.00 | 13 326.00 | 158 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 774.00 | 8 721.00 | 13 326.00 | 158 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 813.00 | 25 800.00 | 4 813.00 | 34 813.00 |
6T Sur comptes clients | 23 751.00 | 8 200.00 | 386.00 | 23 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 751.00 | 8 200.00 | 386.00 | 23 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 564.00 | 34 000.00 | 5 198.00 | 58 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 058.00 | 357 058.00 | | 357 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 604 380.00 | | | 604 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 921.00 | 717 108.00 | 50 813.00 | 767 921.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 836.00 | 485 836.00 | | 485 836.00 |