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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AP Constructions | 237 868.00 | 91 749.00 | 146 119.00 | 237 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 15 724.00 | 1 743.00 | 17 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 068.00 | 109 981.00 | 160 087.00 | 270 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 813.00 | 109 981.00 | 258 832.00 | 368 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DH Report à nouveau | -30 686.00 | -15 789.00 | | -30 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 828.00 | -14 897.00 | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 30 929.00 | 18 102.00 | | 30 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 245.00 | 138 450.00 | | 104 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 020.00 | 65 604.00 | | 70 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 5 371.00 | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 27 126.00 | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 1 220.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 903.00 | 237 772.00 | | 227 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 832.00 | 255 874.00 | | 258 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 337.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 337.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -337.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 982.00 | 157 775.00 | | 128 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 155.00 | 172 672.00 | | 116 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 828.00 | -14 897.00 | | 12 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | 7 872.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 568.00 | | | 268 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 935.00 | | | 263 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 864.00 | 12 117.00 | | 97 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 864.00 | 12 117.00 | | 97 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 542.00 | 98 482.00 | 60.00 | 98 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 903.00 | 121 408.00 | | 227 903.00 |