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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AP Constructions | 237 868.00 | 103 418.00 | 134 450.00 | 237 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 167.00 | 16 311.00 | 13 855.00 | 30 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 768.00 | 122 237.00 | 160 531.00 | 282 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 480.00 | 122 237.00 | 281 243.00 | 403 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DH Report à nouveau | -17 858.00 | -30 686.00 | | -17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | 12 828.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 41 454.00 | 30 929.00 | | 41 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 363.00 | 104 245.00 | | 83 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 123.00 | 70 020.00 | | 72 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 10 413.00 | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 032.00 | 37 790.00 | | 47 032.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 5 435.00 | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 788.00 | 227 903.00 | | 239 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 243.00 | 258 832.00 | | 281 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 932.00 | 121 408.00 | | 152 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 221.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 221.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 039.00 | -221.00 | | 9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 856.00 | 128 982.00 | | 142 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 330.00 | 116 155.00 | | 132 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525.00 | 12 828.00 | | 10 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 8 966.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 435.00 | | | 265 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 981.00 | 13 644.00 | 3 227.00 | 109 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 981.00 | 13 644.00 | 3 227.00 | 109 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 611.00 | 113 551.00 | 60.00 | 113 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 788.00 | 152 993.00 | | 239 788.00 |