| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 41 569.00 | 14 965.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 138.00 | 54 949.00 | 11 189.00 | 66 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 641.00 | 97 523.00 | 132 118.00 | 229 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CF Disponibilités | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 419.00 | 774.00 | 97 646.00 | 98 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 060.00 | 98 297.00 | 229 763.00 | 328 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 137.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 458.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 166 023.00 | 165 095.00 | | 166 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 690.00 | 23 364.00 | | 14 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065.00 | 73.00 | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 32 133.00 | | 30 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879.00 | 15 504.00 | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 740.00 | 71 075.00 | | 63 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 763.00 | 236 170.00 | | 229 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 337.00 | 60 330.00 | | 59 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 611.00 | | 359 611.00 | 359 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 611.00 | | 359 611.00 | 359 611.00 |
FM Production stockée | | | -5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 122 707.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -82 688.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 616.00 | 453 662.00 | | 356 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 689.00 | 453 204.00 | | 355 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 458.00 | | 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 982.00 | | 7 280.00 | 236 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 621.00 | 229 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 621.00 | 122 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | | 7 280.00 | 130 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 501.00 | 13 643.00 | 14 621.00 | 98 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 496.00 | 13 643.00 | 14 621.00 | 97 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 774.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 774.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 774.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 668.00 | 10 265.00 | 4 403.00 | 14 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998.00 | 7 668.00 | 1 330.00 | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 740.00 | 59 337.00 | 4 403.00 | 63 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 752.00 | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | 9 398.00 | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 18 282.00 | 19 415.00 | | 18 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 667.00 | 17 900.00 | | 17 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | 447.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 830.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | 4 582.00 | | 4 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 910.00 | 47 160.00 | | 43 910.00 |