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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 729.00 | 58 332.00 | 69 398.00 | 127 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 103.00 | 59 209.00 | 11 895.00 | 71 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 856.00 | 118 545.00 | 187 311.00 | 305 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BP En cours de production de services | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CF Disponibilités | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 662.00 | 2 053.00 | 135 609.00 | 137 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 518.00 | 120 598.00 | 322 920.00 | 443 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 126 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 595.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 544.00 | 928.00 | | 29 544.00 |
DL TOTAL (I) | 195 567.00 | 166 023.00 | | 195 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 669.00 | 14 690.00 | | 71 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 4 065.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 30 106.00 | | 26 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 14 879.00 | | 15 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 354.00 | 63 740.00 | | 127 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 920.00 | 229 763.00 | | 322 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 046.00 | 59 337.00 | | 71 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 641.00 | | 81 805.00 | 229 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 305 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 198 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 672.00 | | 81 750.00 | 122 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 55.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 523.00 | 26 612.00 | 5 589.00 | 97 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 518.00 | 26 612.00 | 5 589.00 | 96 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 2 053.00 | 774.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 2 053.00 | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 2 053.00 | 774.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 631.00 | 15 323.00 | 43 920.00 | 71 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648.00 | 4 263.00 | 1 385.00 | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 354.00 | 71 046.00 | 43 920.00 | 127 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 3 847.00 | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 951.00 | 7 391.00 | | 6 951.00 |
ST Autres comptes | 22 009.00 | 18 282.00 | | 22 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 698.00 | 17 667.00 | | 17 698.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | 570.00 | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 832.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 077.00 | 4 679.00 | | 5 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 169.00 | 43 910.00 | | 47 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |