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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 15.00 | 2 693.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 826.00 | 66 853.00 | 144 973.00 | 211 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 677.00 | 66 868.00 | 272 808.00 | 339 677.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 909.00 | | 1 190 909.00 | 1 190 909.00 |
CF Disponibilités | 755 268.00 | | 755 268.00 | 755 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 083.00 | | 1 997 083.00 | 1 997 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 760.00 | 66 868.00 | 2 269 892.00 | 2 336 760.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 500.00 | 2 132 500.00 | | 2 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
DG Autres réserves | 294 016.00 | 294 016.00 | | 294 016.00 |
DH Report à nouveau | -413 179.00 | -426 683.00 | | -413 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | 13 504.00 | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 041.00 | 2 226 587.00 | | 2 219 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 13 777.00 | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 040.00 | 2 434.00 | | 27 040.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 958.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 850.00 | 18 169.00 | | 50 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 892.00 | 2 244 755.00 | | 2 269 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 850.00 | 18 169.00 | | 50 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
FG Production vendue services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 262.00 | 541 509.00 | | 197 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 807.00 | 528 005.00 | | 204 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 545.00 | 13 504.00 | | -7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 548.00 | | 116 299.00 | 223 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 125 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 339 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | | 116 086.00 | 98 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 100.00 | | 213.00 | 125 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 931.00 | 23 937.00 | | 42 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 23 937.00 | | 42 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 848.00 | 48 105.00 | 124 743.00 | 172 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |