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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 557.00 | 2 152.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 826.00 | 110 213.00 | 101 613.00 | 211 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 126.00 | 110 770.00 | 229 356.00 | 340 126.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 094.00 | | 1 499 094.00 | 1 499 094.00 |
CF Disponibilités | 534 684.00 | | 534 684.00 | 534 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 509.00 | | 2 041 509.00 | 2 041 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 635.00 | 110 770.00 | 2 270 865.00 | 2 381 635.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 132 500.00 | 2 132 500.00 | | 2 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
DG Autres réserves | 294 016.00 | 294 016.00 | | 294 016.00 |
DH Report à nouveau | -420 724.00 | -413 179.00 | | -420 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | -7 545.00 | | 22 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 809.00 | 2 219 041.00 | | 2 241 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 665.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 142.00 | | 19 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 27 040.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 2 003.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 056.00 | 50 850.00 | | 29 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 865.00 | 2 269 892.00 | | 2 270 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 056.00 | 50 850.00 | | 29 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 026.00 | 197 262.00 | | 127 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 258.00 | 204 807.00 | | 104 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768.00 | -7 545.00 | | 22 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 621.00 | 5 429.00 | 125 192.00 | 130 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |